Gross Flow · Gerencia de Finanzas · DB
Del Gross Profit a la caja: cuánto margen genera la operación, cuándo se cobra/paga y cuánto capital de trabajo queda expuesto.
1.323 operaciones
6.483 documentos
368 rentabilidades
4.394 Recibos/OP
5.952 líneas Subdiario
Gross Profit devengado por mes
Gross Profit
Caja identificada · extracto disponible
CobrosPagosAjustes/reversiones
Mayor capital expuesto observado
Calidad documental
Cruce de Recibos / Órdenes de Pago contra los comprobantes del Seguimiento.
Lectura gerencial
Profit vs capital expuesto observado
Cada punto es una operación. A la derecha = más capital adelantado. Arriba = mayor Profit.
Días factura → movimiento financiero
Aging de los movimientos identificados, no del universo completo.
Top 15 exposiciones
Qué debería alertar Finanzas
Operaciones
| Operación | Trader | Vendedor | Venta | Costo | Gross Profit | Cobros* | Pagos* | Gross Flow* | Exposición* | Estado | Datos |
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Fuentes integradas
| Fuente | Período | Volumen | Vinculado al universo | Uso en el BI |
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Confianza de asignación
Regla: primero se usa Operación + comprobante. Para proveedores se normaliza
FC A… contra A…. Si hay varias operaciones en un mismo Recibo/OP, se prorratea por los comprobantes aplicados. Los cruces con importe 0 no se cuentan como caja.
Documentos que requieren revisión
Sólo casos con asignación parcial; los cruces contables sin caja se informan aparte y no son errores.
| Tipo | Número | Fecha | Contraparte | Operaciones | Caja | Método |
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Capa contable
Asientos: ahora tenemos un histórico mucho más amplio para reconciliar bancos, FCI, diferencias de cambio y reclasificaciones. Todavía no lo imputo automáticamente a operación porque el asiento no trae el código LS de forma sistemática.
Timeline de la operación seleccionada
Secuencia sugerida: cierre operativo → facturación venta → recepción de costos → cobro / pago.
Cierre operación
Factura venta
Factura costo
Cobro
Pago
Fin → Cobro
Pago → Cobro
Fin → Pago
Resumen temporal de la operación
Este gráfico usa la información que hoy ya tenemos en TotalView: fechas de facturas desde el Seguimiento y fechas de cobro/pago desde Recibos / Órdenes de Pago. Si una operación tiene varias facturas o varios pagos, se muestran los extremos primero/último.
Timeline BI · todas las operaciones
Vista de cartera para detectar operaciones que se facturan tarde, cobran lento o pagan antes de cobrar. Hacé clic en una fila para abrir el detalle.
Cierre
Factura venta
Factura costo
Cobro
Pago
Tabla temporal de operaciones
| Operación | Trader | Fin operación | 1ª Fact. venta | Últ. Fact. venta | 1ª Fact. costo | Últ. Fact. costo | 1er cobro | Últ. cobro | 1er pago | Últ. pago | Días fin→fact. venta | Días fin→1er cobro | Días fin→1er pago |
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Capital de trabajo requerido
¿Cuánta caja necesito tener disponible para atender cada operación o cliente sin quedar desfinanciado?
El cálculo por cliente consolida todas sus operaciones día por día y toma el peor saldo simultáneo.
Top necesidades de capital
Detalle
| Cliente / Operación | Ops | Capital requerido | Capital abierto | Días con capital propio | Gross Profit | GP / Capital |
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Comparativo financiero
Rentabilidad, capital de trabajo y velocidad financiera por empresa o responsable.
Ranking financiero
| Grupo | Ops | Gross Profit | Margen | Capital requerido | Capital abierto | Días financiados por nosotros | Crédito proveedor |
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Cobros vs Pagos por operación
Comparación general de todas las operaciones visibles. Cada fila muestra pagos a la izquierda y cobros a la derecha. Hacé clic para abrir el detalle.
PagosCobros
Semáforo de tiempos de la cartera
Definiciones para Finanzas
Días financiados por nosotrosDías en que el saldo acumulado de la operación estuvo por debajo de $0.
Financiación de proveedorDías entre la factura de costo y el pago al proveedor, ponderados por importe.
Capital de trabajo requeridoMáximo saldo negativo acumulado observado. Es el pico de caja que hubo que poner.
Capital abiertoSaldo negativo que todavía no fue recuperado al último movimiento disponible.
Importante: son métricas observadas sobre Recibos / Órdenes de Pago disponibles. Agosto 2026 continúa parcial.
Objetivo: esta vista funciona como una cola de control para Finanzas. Distingue entre un dato realmente faltante y una relación que hoy no podemos identificar automáticamente con los archivos disponibles.
Completitud de la trazabilidad
Operaciones con más huecos de información
Cuenta faltantes de Recibo, OP y vínculo con Asientos. Hacé clic para abrir la operación.
Cola de revisión
Qué falta, dónde falta, por qué lo marcamos y qué debería revisar Finanzas.
| Prioridad | Tipo de faltante | Operación | Cliente | Documento | Fecha | Importe | Antigüedad | Contraparte | Dato faltante | Evidencia | Acción sugerida | Fuente |
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Cómo interpretar “sin asiento identificable”
El extracto de Asientos contables no trae de forma sistemática el número de Recibo u Orden de Pago. Por eso esta alerta significa: “no puedo demostrar automáticamente el asiento con este extracto”, no necesariamente que el asiento no exista.
Documentos financieros vinculados al BI
Sin asiento identificable
Candidatos por monto + fecha
Reglas del control
Factura venta sin ReciboNo aparece Recibo con ese comprobante + operación.
Costo sin OPNo aparece Orden de Pago con ese comprobante + operación.
OP/Recibo sin operaciónTiene aplicaciones, pero no código LS; puede ser estructura o imputación pendiente.
Financiero sin asientoNo se puede vincular automáticamente contra el extracto contable entregado.
Qué es esto: comprobantes citados dentro de un Recibo o una Orden de Pago que el importador no pudo emparentar con ningún documento cargado (factura de venta o de costo). El movimiento de caja existe y está contabilizado; lo que falta es el vínculo con el comprobante original — por diferencias de formato, un documento que todavía no se cargó, o un dato que hay que completar a mano.
Comprobantes no encontrados
Buscá por comprobante, movimiento, contraparte u operación para completar la información real.
| Comprobante citado | Tipo | Movimiento | Fecha | Contraparte | Operación | Importe del movimiento |
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TotalView Replay
Time Travel Dashboard · viajá por la historia del negocio y reconstruí qué información financiera estaba disponible en cada momento.
Mapa vivo · estado al momento seleccionado
Los nodos cambian según la fecha del scrubber. Verde = ya ocurrió / existe; gris = todavía no había ocurrido; ámbar = capital comprometido o estado parcial.
Inspector del evento
Eventos ya conocidos
Qué cambió desde el evento anterior
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El scrubber se mueve por días; Anterior/Siguiente y Play viajan de evento en evento. Para este prototipo, “Profit al día” significa venta facturada conocida menos costos facturados conocidos a esa fecha; no reconstruye estimaciones históricas que no estén guardadas en los archivos fuente.